Financial Investments

Chapter 7, Part-II - Practice quizzes

Nelson Areal

Practice exercises

These are multiple choice questions that should be used to practice your level of mastery of the material.

They are sample exercises and should not be interpreted as a complete set of exercises that can be created for this chapter material.

Please note that doing the required readings is essential.

Question 1

You buy one IBM March put contract, with exercise $115, each for 100 shares, for a premium of $10. You hold the option until the expiration date when IBM stock sells for $124 per share. The payoff of this strategy for each share will be:

Você comprou uma opção de venda, com maturidade de Março, sobre as acções da IBM com um preço de exercício de $115 e com um prémio de $10. Cada opção dá direito a transaccionar 100 acções. Você detem essa posição até à maturidade da opção. Nessa data as acções da IBM estão a ser transaccionadas a $124 por acção. Qual o valor, nessa data, da sua posição (por acção)?

-9

0

9

115

The put option will not be exercised and consequently the payoff will be zero.

Question 2

A long position on an european call option gives its holder the right to:

Uma posição longa numa opção de compra europeia, proporciona ao seu detentor o direito de:

sell the underlying asset at the exercise price on or before the expiration date / vender o activo subjacente pelo preço de exercício até à data de maturidade

sell the underlying asset at the exercise price only at the expiration date / vender o activo subjacente pelo preço de exercício apenas na data de maturidade

buy the underlying asset at the exercise price only at the expiration date / comprar o activo subjacente pelo preço de exercício apenas na data de maturidade

buy the underlying asset at the exercise price on or before the expiration date / comprar o activo subjacente pelo preço de exercício até à data de maturidade

Question 3

The minimum payoff of a short position on a call option, at maturity, is:

O valor mínimo de uma posição curta numa opção de compra, na data de maturidade, é:

zero / zero

equal to the exercise price / igual ao preço de exercício

equal to minus the exercise price / igual a menos o preço de exercício

unlimited (positive) / ilimitado (positivo)

unlimited (negative) / ilimitado (negativo)

Question 4

You sell a put option with exercise $55 and a call option with exercise $65. Both options have the same maturity and underlying asset. This strategy is called a:

Você vende uma opção de venda com preço de exercício $55 e uma opção de compra com o preço de exercício $65. Ambas as opções tem a mesma maturidade e são sobre o mesmo activo subjacente. Esta estratégia é designada de:

long butterfly spread / posição longa num ‘butterfly spread’

short strangle / posição curta num ’strangle

long strangle / posição longa num ‘strangle’

short straddle / posição curta num ‘straddle’

long straddle / posição longa num ‘straddle’

Question 5

Consider a put option on shares of company X with an exercise price of $30. The current stock price of company X shares is $58. The option is:

Considere uma opção de venda sobre as acções da empresa X, com um preço de exercício de $30. O preço das acções da empresa X estão presentemente a ser transaccionadas a $58. Esta opção diz-se que está:

cheap / barata

expensive / cara

at the money / ‘at the money’

in the money / ‘in the money’

out of the money / ‘out of the money’

Question 6

Buyers of call options _____ required to post margins and writers of put options _____ required to post margins. Ao comprador de uma opção compra _____ exigida margem, ao vendedor de uma opção venda _____ exigida margem.

are not; are / não é; é

are not; are not / não é; não é

are; are not / é; não é

are; are / é; é